エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,054 | 122,497 |
| 減価償却費 | 63,200 | 65,217 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10,080 | -15,017 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -454 |
| 支払利息 | 8,111 | 8,805 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -818 | 8,531 |
| 固定資産除却損 | － | 1,273 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 55,615 | -35,574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,832 | － |
| 和解金 | 10,297 | 4,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -821 | 11,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,776 | -3,373 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,029 | 821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,783 | 11,189 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -11,137 | -11,877 |
| その他 | -9,064 | 2,760 |
| 小計 | 146,016 | 173,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 454 |
| 利息の支払額 | -8,097 | -8,798 |
| 法人税等の支払額 | -81,427 | -37,716 |
| 法人税等の還付額 | 15,313 | 13,662 |
| その他の支出 | -297 | -4,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,605 | 136,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,275 | -2,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,876 | -1,200 |
| 信用取引決済による支出 | -30,295 | -11,123 |
| 信用取引決済による収入 | 14,692 | 42,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,528 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,152 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,894 | -8,894 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,985 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,576 | 2,640 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,205 | -25,570 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,547 | 1,391 |
| 預り保証金の受入による収入 | 43,804 | 67,240 |
| 預り保証金の返還による支出 | -41,805 | -23,083 |
| その他 | 818 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,286 | 71,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177 | -23,023 |
| 長期借入れによる収入 | 102,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,496 | -79,550 |
| 社債の償還による支出 | -20,650 | -20,250 |
| 長期未払金の返済による支出 | -32,565 | -32,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,375 | － |
| 配当金の支払額 | -49,708 | -47,528 |
| その他 | -5,407 | -24,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,025 | -226,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,707 | -18,410 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 349,369 | 402,999 |
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