エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,066 | 101,440 |
| 減価償却費 | 55,130 | 61,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -5,326 |
| 支払利息 | 2,775 | 2,022 |
| 有形固定資産除却損 | 12,211 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,113 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,807 | 21,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,827 | -4,538 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,660 | 4,542 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,347 | 6,399 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -10,619 | -11,085 |
| その他 | -32,502 | -707 |
| 小計 | 145,233 | 175,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 5,326 |
| 利息の支払額 | -2,452 | -1,881 |
| 法人税等の支払額 | -31,500 | -44,964 |
| 法人税等の還付額 | 23,375 | 18,489 |
| その他の支出 | -3,656 | -8,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,357 | 143,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -4,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,878 | -34,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183,604 | -57,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,036 | 11,797 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,777 | -3,842 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,278 | 2,485 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,050 | -39,882 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,586 | 11,094 |
| 預り保証金の受入による収入 | 82,971 | 120,540 |
| 預り保証金の返還による支出 | -26,223 | -59,353 |
| その他 | -9,720 | 19,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,381 | -16,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,489 | 93,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,597 | -72,610 |
| 配当金の支払額 | -40,548 | -40,495 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,600 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,600 | -7,600 |
| その他 | -4,624 | -5,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,460 | -32,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,484 | 94,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,088 | 510,879 |
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