エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387,252 | 397,467 |
| 減価償却費 | 104,248 | 105,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,343 | -2,207 |
| 支払利息 | 13,296 | 11,958 |
| 社債発行費償却 | 4,212 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,736 | 14,988 |
| 固定資産除却損 | － | 1,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 788 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 395 | -6,147 |
| 保険売却損 | － | 5,505 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,816 | -18,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,320 | -2,521 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -9,131 | -31,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,196 | 4,386 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,599 | 7,285 |
| その他 | -55,935 | 311,571 |
| 小計 | 464,611 | 799,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,343 | 2,257 |
| 利息の支払額 | -13,440 | -11,344 |
| 法人税等の支払額 | -48,709 | -143,323 |
| 法人税等の還付額 | 4,729 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,534 | 646,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,300 | -13,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,581 | -72,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,798 | 6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,742 | -9,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,282 | -443,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,825 | 110,271 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,673 | -8,456 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20,616 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -21,980 | -2,880 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,700 |
| 貸付けによる支出 | -27,040 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,151 | 79,111 |
| 預り保証金の受入による収入 | 179,307 | 150,678 |
| 預り保証金の返還による支出 | -34,152 | -49,822 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,940 | -79,560 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,609 | -309,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -32,319 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,628 | -165,640 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 99,751 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,827 | -31,541 |
| 社債の発行による収入 | 135,787 | － |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | － |
| 配当金の支払額 | -44,381 | -66,668 |
| その他 | -7,188 | -5,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,486 | -201,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,438 | 135,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,763 | 558,883 |
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