有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 387,252 | 397,467 |
減価償却費 | 104,248 | 105,975 |
受取利息及び受取配当金 | -2,343 | -2,207 |
支払利息 | 13,296 | 11,958 |
社債発行費償却 | 4,212 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 12,736 | 14,988 |
固定資産除却損 | - | 1,759 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 788 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 395 | -6,147 |
保険売却損 | - | 5,505 |
会員権売却損益(△は益) | - | -1,125 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,816 | -18,606 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,320 | -2,521 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -9,131 | -31,070 |
前受金の増減額(△は減少) | 18,196 | 4,386 |
前払費用の増減額(△は増加) | -13,599 | 7,285 |
その他 | -55,935 | 311,571 |
小計 | 464,611 | 799,221 |
利息及び配当金の受取額 | 2,343 | 2,257 |
利息の支払額 | -13,440 | -11,344 |
法人税等の支払額 | -48,709 | -143,323 |
法人税等の還付額 | 4,729 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,534 | 646,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,300 | -13,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -205,581 | -72,099 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,798 | 6,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,742 | -9,290 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,282 | -443,615 |
投資有価証券の売却による収入 | 85,825 | 110,271 |
保険積立金の積立による支出 | -13,673 | -8,456 |
保険積立金の解約による収入 | - | 20,616 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -21,980 | -2,880 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 1,700 |
貸付けによる支出 | -27,040 | -500 |
貸付金の回収による収入 | 10,151 | 79,111 |
預り保証金の受入による収入 | 179,307 | 150,678 |
預り保証金の返還による支出 | -34,152 | -49,822 |
差入保証金の差入による支出 | -85,940 | -79,560 |
差入保証金の回収による収入 | - | 1,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,609 | -309,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -32,319 |
長期借入れによる収入 | 30,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -81,628 | -165,640 |
セールアンド割賦バックによる収入 | 99,751 | - |
割賦債務の返済による支出 | -17,827 | -31,541 |
社債の発行による収入 | 135,787 | - |
社債の償還による支出 | -140,000 | - |
配当金の支払額 | -44,381 | -66,668 |
その他 | -7,188 | -5,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,486 | -201,788 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 211,438 | 135,120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,763 | 558,883 |