有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 423,763 | 558,883 |
売掛金 | 108,936 | 127,542 |
販売用不動産 | 289,829 | 355,756 |
繰延税金資産 | 41,255 | 40,983 |
その他 | 140,589 | 120,930 |
流動資産計 | 1,004,373 | 1,204,096 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 911,403 | 822,624 |
減価償却累計額 | -230,356 | -259,941 |
建物(純額) | 681,046 | 562,683 |
車両運搬具 | 2,379 | 5,266 |
減価償却累計額 | -2,379 | -2,941 |
車両運搬具(純額) | 0 | 2,324 |
工具 | 254,227 | 248,729 |
減価償却累計額 | -209,787 | -219,413 |
工具 | 44,440 | 29,315 |
土地 | 319,616 | 90,990 |
リース資産 | 28,078 | 49,743 |
減価償却累計額 | -8,321 | -14,081 |
リース資産(純額) | 19,757 | 35,662 |
建設仮勘定 | 27,831 | 12,921 |
有形固定資産合計 | 1,092,691 | 733,896 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 13,440 | 18,717 |
その他 | 2,342 | 2,342 |
無形固定資産合計 | 15,783 | 21,060 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 205,045 | 603,100 |
長期貸付金 | 106,032 | 35,202 |
繰延税金資産 | 13,946 | 13,944 |
長期前払費用 | 46,700 | 52,604 |
敷金及び保証金 | 614,545 | 680,659 |
保険積立金 | 55,258 | 37,631 |
会員権 | 53,479 | 52,904 |
その他 | 28,499 | 42,099 |
貸倒引当金 | -10,000 | -10,000 |
投資その他の資産合計 | 1,113,507 | 1,508,147 |
固定資産計 | 2,221,982 | 2,263,104 |
資産の部合計 | 3,226,355 | 3,467,201 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 14,372 | 11,850 |
短期借入金 | 100,000 | 67,680 |
1年内返済予定の長期借入金 | 82,128 | 101,172 |
リース債務 | 3,766 | 6,644 |
未払金 | 85,181 | 79,371 |
未払法人税等 | 95,105 | 80,458 |
株主優待引当金 | - | 51,631 |
その他 | 155,623 | 159,121 |
流動負債計 | 536,177 | 557,929 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 289,786 | 205,102 |
リース債務 | 18,155 | 33,016 |
長期預り保証金 | 852,711 | 918,854 |
繰延税金負債 | - | 13,796 |
その他 | 116,314 | 79,298 |
固定負債計 | 1,276,966 | 1,250,068 |
負債の部合計 | 1,813,143 | 1,807,998 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 991,100 | 991,100 |
資本剰余金 | 121,290 | 121,290 |
利益剰余金 | 315,932 | 517,155 |
株主資本合計 | 1,428,323 | 1,629,546 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -15,111 | 29,656 |
その他の包括利益累計額合計 | -15,111 | 29,656 |
純資産の部合計 | 1,413,211 | 1,659,202 |
負債・純資産合計 | 3,226,355 | 3,467,201 |
個別決算
勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 70,827 | 170,522 |
売掛金 | 43,274 | 43,315 |
販売用不動産 | - | 355,756 |
短期貸付金 | 40,593 | 208 |
前払費用 | 30,353 | 14,324 |
未収入金 | 26,773 | 19,065 |
繰延税金資産 | 30,975 | 32,634 |
その他 | 79 | 1,000 |
流動資産計 | 242,878 | 636,828 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 233,419 | 94,259 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 2,324 |
工具器具・備品(純額) | 39,986 | 26,301 |
土地 | 284,890 | 56,264 |
リース資産 | 19,757 | 35,662 |
建設仮勘定 | 9,681 | 9,681 |
有形固定資産合計 | 587,734 | 224,492 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 13,440 | 18,717 |
電話加入権 | 1,129 | 1,129 |
無形固定資産合計 | 14,569 | 19,847 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 195,785 | 577,300 |
関係会社株式 | 222,500 | 222,500 |
長期貸付金 | 10,000 | 10,000 |
株主 | 68,905 | 251 |
関係会社長期貸付金 | 247,398 | - |
長期前払費用 | 1,063 | 796 |
差入保証金 | 27,940 | 28,193 |
会員権 | 53,479 | 52,904 |
保険積立金 | 47,113 | 26,771 |
長期預金 | - | 11,300 |
その他 | 13,169 | 5,369 |
貸倒引当金 | -10,000 | -10,000 |
投資その他の資産合計 | 877,355 | 925,387 |
固定資産計 | 1,479,659 | 1,169,727 |
資産の部合計 | 1,722,537 | 1,806,556 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1 | 2 |
短期借入金 | - | 17,680 |
1年内返済予定の長期借入金 | 46,860 | 46,860 |
リース債務 | 3,766 | 6,644 |
未払金 | 53,838 | 53,873 |
未払法人税等 | 15,841 | 18,730 |
前受収益 | 5,092 | 4,485 |
株主優待引当金 | - | 51,631 |
その他 | 8,919 | 11,736 |
流動負債計 | 134,318 | 211,643 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 186,350 | 143,395 |
リース債務 | 18,155 | 33,016 |
長期未払金 | 45,266 | 27,347 |
長期預り保証金 | 37,213 | 39,400 |
繰延税金負債 | - | 13,796 |
その他 | 193 | 998 |
固定負債計 | 287,179 | 257,954 |
負債の部合計 | 421,497 | 469,597 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 991,100 | 991,100 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,250 | 2,250 |
その他資本剰余金 | 119,040 | 119,040 |
資本剰余金合計 | 121,290 | 121,290 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 4,500 | 11,250 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 196,781 | 182,063 |
利益剰余金合計 | 201,281 | 193,313 |
株主資本合計 | 1,313,672 | 1,305,703 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -12,631 | 31,254 |
その他の包括利益累計額合計 | -12,631 | 31,254 |
純資産の部合計 | 1,301,040 | 1,336,958 |
負債・純資産合計 | 1,722,537 | 1,806,556 |