有価証券報告書-第18期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年9月29日 12:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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- 平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 212,324 | 423,763 |
| 売掛金 | 117,752 | 108,936 |
| 販売用不動産 | － | 289,829 |
| 繰延税金資産 | 61,469 | 41,255 |
| その他 | 148,004 | 140,589 |
| 流動資産計 | 539,551 | 1,004,373 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 818,287 | 911,403 |
| 減価償却累計額 | -175,086 | -230,356 |
| 建物（純額） | 643,200 | 681,046 |
| 車両運搬具 | 2,379 | 2,379 |
| 減価償却累計額 | -2,181 | -2,379 |
| 車両運搬具（純額） | 198 | 0 |
| 工具 | 241,307 | 254,227 |
| 減価償却累計額 | -193,120 | -209,787 |
| 工具 | 48,187 | 44,440 |
| 土地 | 527,720 | 319,616 |
| リース資産 | 44,282 | 28,078 |
| 減価償却累計額 | -15,221 | -8,321 |
| リース資産（純額） | 29,060 | 19,757 |
| 建設仮勘定 | 17,280 | 27,831 |
| 有形固定資産合計 | 1,265,647 | 1,092,691 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,342 | 13,440 |
| その他 | 2,342 | 2,342 |
| 無形固定資産合計 | 3,685 | 15,783 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 214,251 | 205,045 |
| 長期貸付金 | 91,019 | 106,032 |
| 繰延税金資産 | 26,544 | 13,946 |
| 長期前払費用 | 29,886 | 46,700 |
| 敷金及び保証金 | 556,165 | 614,545 |
| 保険積立金 | 41,585 | 55,258 |
| 会員権 | 25,449 | 53,479 |
| その他 | 19,199 | 28,499 |
| 貸倒引当金 | -10,000 | -10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 994,100 | 1,113,507 |
| 固定資産計 | 2,263,433 | 2,221,982 |
| 資産の部合計 | 2,802,984 | 3,226,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 18,693 | 14,372 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76,128 | 82,128 |
| リース債務 | 6,626 | 3,766 |
| 未払金 | 55,497 | 85,181 |
| 未払法人税等 | 32,000 | 95,105 |
| 繰延税金負債 | 440 | － |
| その他 | 141,810 | 155,623 |
| 流動負債計 | 431,196 | 536,177 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 347,414 | 289,786 |
| リース債務 | 24,078 | 18,155 |
| 長期預り保証金 | 745,184 | 852,711 |
| その他 | 57,566 | 116,314 |
| 固定負債計 | 1,174,243 | 1,276,966 |
| 負債の部合計 | 1,605,439 | 1,813,143 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 991,100 | 991,100 |
| 資本剰余金 | 121,290 | 121,290 |
| 利益剰余金 | 105,515 | 315,932 |
| 株主資本合計 | 1,217,905 | 1,428,323 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -20,360 | -15,111 |
| その他の包括利益累計額合計 | -20,360 | -15,111 |
| 純資産の部合計 | 1,197,545 | 1,413,211 |
| 負債・純資産合計 | 2,802,984 | 3,226,355 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 48,913 | 70,827 |
| 売掛金 | 83,322 | 43,274 |
| 短期貸付金 | 38,635 | 40,593 |
| 前払費用 | 30,945 | 30,353 |
| 未収入金 | 118,842 | 26,773 |
| 繰延税金資産 | 33,950 | 30,975 |
| その他 | 58 | 79 |
| 流動資産計 | 354,668 | 242,878 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 212,886 | 233,419 |
| 車両及び運搬具（純額） | 198 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 45,326 | 39,986 |
| 土地 | 233,929 | 284,890 |
| リース資産 | 29,060 | 19,757 |
| 建設仮勘定 | － | 9,681 |
| 有形固定資産合計 | 521,400 | 587,734 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,342 | 13,440 |
| 電話加入権 | 1,129 | 1,129 |
| 無形固定資産合計 | 2,471 | 14,569 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 202,681 | 195,785 |
| 関係会社株式 | 222,500 | 222,500 |
| 長期貸付金 | 10,000 | 10,000 |
| 株主 | 76,388 | 68,905 |
| 関係会社長期貸付金 | 163,900 | 247,398 |
| 長期前払費用 | 573 | 1,063 |
| 繰延税金資産 | 8,073 | － |
| 差入保証金 | 22,343 | 27,940 |
| 会員権 | 25,449 | 53,479 |
| 保険積立金 | 36,155 | 47,113 |
| その他 | 9,569 | 13,169 |
| 貸倒引当金 | -10,000 | -10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 767,633 | 877,355 |
| 固定資産計 | 1,291,506 | 1,479,659 |
| 資産の部合計 | 1,646,174 | 1,722,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1 | 1 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,860 | 46,860 |
| リース債務 | 6,626 | 3,766 |
| 未払金 | 50,347 | 53,838 |
| 未払法人税等 | 18,996 | 15,841 |
| 前受収益 | 3,645 | 5,092 |
| その他 | 13,779 | 8,919 |
| 流動負債計 | 134,257 | 134,318 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 208,710 | 186,350 |
| リース債務 | 24,078 | 18,155 |
| 長期未払金 | － | 45,266 |
| 長期預り保証金 | 26,278 | 37,213 |
| その他 | 318 | 193 |
| 固定負債計 | 259,385 | 287,179 |
| 負債の部合計 | 393,643 | 421,497 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 991,100 | 991,100 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,250 | 2,250 |
| その他資本剰余金 | 119,040 | 119,040 |
| 資本剰余金合計 | 121,290 | 121,290 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | 4,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 157,094 | 196,781 |
| 利益剰余金合計 | 157,094 | 201,281 |
| 株主資本合計 | 1,269,484 | 1,313,672 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -16,953 | -12,631 |
| その他の包括利益累計額合計 | -16,953 | -12,631 |
| 純資産の部合計 | 1,252,531 | 1,301,040 |
| 負債・純資産合計 | 1,646,174 | 1,722,537 |
