有価証券報告書-第18期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,525 | 387,252 |
| 減価償却費 | 80,213 | 104,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,529 | -2,343 |
| 支払利息 | 9,177 | 13,296 |
| 社債発行費償却 | － | 4,212 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 12,736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -519 | 395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,858 | 8,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,301 | -4,320 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 8,340 | -9,131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,201 | 18,196 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,493 | -13,599 |
| その他 | -8,696 | -55,935 |
| 小計 | 340,061 | 464,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,534 | 2,343 |
| 利息の支払額 | -8,853 | -13,440 |
| 法人税等の支払額 | -44,244 | -48,709 |
| 法人税等の還付額 | 2,189 | 4,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,686 | 409,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,400 | -9,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,263 | -205,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85,825 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,673 | -13,673 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -21,980 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,583 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -27,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,391 | 10,151 |
| 預り保証金の受入による収入 | 192,281 | 179,307 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,123 | -34,152 |
| 差入保証金の差入による支出 | -143,059 | -85,940 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,492 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,770 | -172,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -119,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,628 | -81,628 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | － | 99,751 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -17,827 |
| 社債の発行による収入 | － | 135,787 |
| 社債の償還による支出 | － | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -21,733 | -44,381 |
| その他 | -6,586 | -7,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,052 | -25,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,968 | 211,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,324 | 423,763 |