エリアクエスト（8912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,920 | 256,525 |
| 減価償却費 | 66,529 | 80,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,145 | -1,529 |
| 支払利息 | 3,697 | 9,177 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 767 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -588 | -519 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,671 | -15,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,076 | -1,301 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 6,611 | 8,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,493 | 30,201 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,833 | -16,493 |
| その他 | -57,000 | -8,696 |
| 小計 | 201,079 | 340,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,741 | 1,534 |
| 利息の支払額 | -4,778 | -8,853 |
| 法人税等の支払額 | -21,408 | -44,244 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,634 | 290,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,400 | -8,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,897 | -522,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,581 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,005 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,673 | -13,673 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,900 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,583 |
| 貸付けによる支出 | -159,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 124,505 | 39,391 |
| 預り保証金の受入による収入 | 332,036 | 192,281 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,617 | -10,123 |
| 差入保証金の差入による支出 | -168,929 | -143,059 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 26,492 |
| その他 | -4,869 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,719 | -436,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 203,000 | -119,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,664 | -46,628 |
| 自己株式の売却による収入 | 172,833 | － |
| 配当金の支払額 | － | -21,733 |
| その他 | -5,663 | -6,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404,506 | 206,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,421 | 59,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,355 | 212,324 |
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