有価証券報告書-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 161,104 | 173,920 |
減価償却費 | 47,116 | 66,529 |
のれん償却額 | 948 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,099 | - |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -1,145 |
支払利息 | 1,572 | 3,697 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 303 | 767 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,519 | 134 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -68,932 | -588 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -3,900 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 8,897 |
会員権評価損 | 1,075 | - |
保険解約損益(△は益) | -1,188 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -31,514 | 5,671 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,950 | -8,076 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | 11,404 | 6,611 |
前受金の増減額(△は減少) | 14,631 | 44,493 |
前払費用の増減額(△は増加) | -17,109 | -42,833 |
その他 | -31,830 | -57,000 |
小計 | 97,988 | 201,079 |
利息及び配当金の受取額 | 511 | 1,741 |
利息の支払額 | -1,650 | -4,778 |
法人税等の支払額 | -15,701 | -21,408 |
法人税等の還付額 | 44 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,192 | 176,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -5,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -185,312 | -556,897 |
有形固定資産の売却による収入 | 476 | 300 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -200,101 | -90,581 |
投資有価証券の売却による収入 | 212,954 | 14,005 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,410 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 10,500 |
保険積立金の解約による収入 | 3,125 | - |
保険積立金の積立による支出 | - | -13,673 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -1,900 |
貸付けによる支出 | -47,443 | -159,200 |
貸付金の回収による収入 | 10,220 | 124,505 |
預り保証金の受入による収入 | 179,544 | 332,036 |
預り保証金の返還による支出 | -6,306 | -9,617 |
差入保証金の差入による支出 | -126,189 | -168,929 |
その他 | -9,022 | -4,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,465 | -529,719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 16,000 | 203,000 |
長期借入れによる収入 | 20,000 | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,136 | -25,664 |
自己株式の売却による収入 | - | 172,833 |
その他 | -2,705 | -5,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,158 | 404,506 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -65,114 | 51,421 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,934 | 152,355 |