有価証券報告書-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年9月30日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 100,934 | 152,355 |
売掛金 | 107,565 | 104,640 |
その他 | 62,179 | 120,488 |
流動資産計 | 270,679 | 377,485 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 312,301 | 610,001 |
減価償却累計額 | -95,452 | -130,594 |
建物(純額) | 216,848 | 479,407 |
車両運搬具 | 3,520 | 2,379 |
減価償却累計額 | -2,041 | -991 |
車両運搬具(純額) | 1,479 | 1,388 |
工具 | 202,992 | 212,512 |
減価償却累計額 | -172,027 | -180,715 |
工具 | 30,965 | 31,796 |
土地 | 32 | 227,897 |
リース資産 | 35,217 | 44,282 |
減価償却累計額 | -3,360 | -8,878 |
リース資産(純額) | 31,856 | 35,403 |
建設仮勘定 | 26,859 | 33,000 |
有形固定資産合計 | 308,041 | 808,893 |
無形固定資産 | | |
のれん | 11,703 | - |
借地権 | 118,100 | - |
ソフトウエア | 3,882 | 2,612 |
その他 | 2,342 | 2,342 |
無形固定資産合計 | 136,028 | 4,955 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 156,242 | 329,767 |
長期貸付金 | 38,939 | 120,324 |
長期前払費用 | 21,718 | 26,227 |
敷金及び保証金 | 299,581 | 465,946 |
保険積立金 | 14,239 | 27,912 |
会員権 | 25,649 | 27,549 |
その他 | 530 | 10,799 |
貸倒引当金 | -10,000 | -10,000 |
投資その他の資産合計 | 546,900 | 998,525 |
固定資産計 | 990,970 | 1,812,375 |
資産の部合計 | 1,261,650 | 2,189,860 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 28,072 | 19,995 |
短期借入金 | 16,000 | 219,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,636 | 14,988 |
リース債務 | 5,057 | 6,626 |
未払金 | 33,929 | 33,510 |
未払法人税等 | 15,824 | 31,035 |
その他 | 60,974 | 100,457 |
流動負債計 | 169,494 | 425,613 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 38,378 | 55,182 |
リース債務 | 28,206 | 30,665 |
繰延税金負債 | 33,707 | 20,996 |
長期預り保証金 | 352,645 | 620,178 |
その他 | 43,080 | 49,226 |
固定負債計 | 496,017 | 776,248 |
負債の部合計 | 665,512 | 1,201,861 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 991,100 | 991,100 |
資本剰余金 | 418,976 | 346,574 |
利益剰余金 | -532,602 | -392,081 |
自己株式 | -248,241 | - |
株主資本合計 | 629,232 | 945,592 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -33,093 | 42,405 |
その他の包括利益累計額合計 | -33,093 | 42,405 |
純資産の部合計 | 596,138 | 987,998 |
負債・純資産合計 | 1,261,650 | 2,189,860 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 20,572 | 80,508 |
売掛金 | - | 181 |
短期貸付金 | - | 44,767 |
前払費用 | 14,549 | 28,242 |
未収入金 | 55,559 | 120,744 |
その他 | 525 | 825 |
流動資産計 | 91,207 | 275,270 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 38,527 | 149,801 |
車両及び運搬具(純額) | 1,479 | 1,388 |
工具器具・備品(純額) | 25,832 | 28,375 |
土地 | 32 | 74,542 |
リース資産 | 31,856 | 35,403 |
建設仮勘定 | 1,050 | 5,000 |
有形固定資産合計 | 98,778 | 294,511 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,882 | 2,612 |
電話加入権 | 1,129 | 1,129 |
無形固定資産合計 | 5,011 | 3,741 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 69,197 | 196,062 |
関係会社株式 | 233,200 | 222,500 |
長期貸付金 | 12,915 | 10,000 |
株主 | - | 90,961 |
関係会社長期貸付金 | 388,802 | 264,000 |
長期前払費用 | 1,218 | 717 |
差入保証金 | 23,478 | 22,468 |
会員権 | 25,649 | 27,549 |
保険積立金 | 14,239 | 25,197 |
その他 | 500 | 5,969 |
貸倒引当金 | -10,000 | -10,000 |
投資その他の資産合計 | 759,200 | 855,425 |
固定資産計 | 862,991 | 1,153,677 |
資産の部合計 | 954,198 | 1,428,948 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | - | 150,000 |
リース債務 | 5,057 | 6,626 |
未払金 | 29,139 | 28,541 |
未払法人税等 | 9,573 | 9,857 |
その他 | 12,513 | 12,670 |
流動負債計 | 56,284 | 207,697 |
固定負債 | | |
リース債務 | 28,206 | 30,665 |
繰延税金負債 | - | 15,029 |
その他 | - | 9,222 |
固定負債計 | 28,206 | 54,917 |
負債の部合計 | 84,490 | 262,614 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 991,100 | 991,100 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 418,976 | 346,574 |
資本剰余金合計 | 418,976 | 346,574 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -287,484 | -202,783 |
利益剰余金合計 | -287,484 | -202,783 |
自己株式 | -248,241 | - |
株主資本合計 | 874,350 | 1,134,890 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,642 | 31,443 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,642 | 31,443 |
純資産の部合計 | 869,707 | 1,166,333 |
負債・純資産合計 | 954,198 | 1,428,948 |