有価証券報告書-第15期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年9月26日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
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- 平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 166,048 | 100,934 |
| 売掛金 | 76,050 | 107,565 |
| その他 | 35,715 | 62,179 |
| 貸倒引当金 | -749 | － |
| 流動資産計 | 277,065 | 270,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 215,325 | 312,301 |
| 減価償却累計額 | -73,615 | -95,452 |
| 建物（純額） | 141,709 | 216,848 |
| 車両運搬具 | 14,804 | 3,520 |
| 減価償却累計額 | -11,509 | -2,041 |
| 車両運搬具（純額） | 3,294 | 1,479 |
| 工具 | 188,809 | 202,992 |
| 減価償却累計額 | -162,866 | -172,027 |
| 工具 | 25,943 | 30,965 |
| 土地 | 32 | 32 |
| リース資産 | 6,408 | 35,217 |
| 減価償却累計額 | -712 | -3,360 |
| リース資産（純額） | 5,696 | 31,856 |
| 建設仮勘定 | － | 26,859 |
| 有形固定資産合計 | 176,676 | 308,041 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 11,703 |
| 借地権 | － | 118,100 |
| ソフトウエア | 3,724 | 3,882 |
| その他 | 4,442 | 2,342 |
| 無形固定資産合計 | 8,167 | 136,028 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 219,471 | 156,242 |
| 長期貸付金 | 22,535 | 38,939 |
| 長期前払費用 | 15,536 | 21,718 |
| 敷金及び保証金 | 191,781 | 299,581 |
| 保険積立金 | 7,153 | 14,239 |
| 会員権 | 26,724 | 25,649 |
| その他 | 530 | 530 |
| 貸倒引当金 | -16,350 | -10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 467,381 | 546,900 |
| 固定資産計 | 652,224 | 990,970 |
| 資産の部合計 | 929,289 | 1,261,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 22,121 | 28,072 |
| 短期借入金 | － | 16,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 9,636 |
| リース債務 | 1,121 | 5,057 |
| 未払金 | 33,338 | 33,929 |
| 未払法人税等 | 12,584 | 15,824 |
| 訴訟損失引当金 | 3,900 | － |
| その他 | 34,321 | 60,974 |
| 流動負債計 | 110,387 | 169,494 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 16,750 | 38,378 |
| リース債務 | 4,952 | 28,206 |
| 繰延税金負債 | 25,196 | 33,707 |
| 長期預り保証金 | 208,819 | 352,645 |
| その他 | 31,676 | 43,080 |
| 固定負債計 | 287,395 | 496,017 |
| 負債の部合計 | 397,782 | 665,512 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 991,100 | 991,100 |
| 資本剰余金 | 418,976 | 418,976 |
| 利益剰余金 | -675,827 | -532,602 |
| 自己株式 | -248,241 | -248,241 |
| 株主資本合計 | 486,007 | 629,232 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 45,499 | -33,093 |
| その他の包括利益累計額合計 | 45,499 | -33,093 |
| 純資産の部合計 | 531,507 | 596,138 |
| 負債・純資産合計 | 929,289 | 1,261,650 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 67,657 | 20,572 |
| 前払費用 | 13,213 | 14,549 |
| 未収入金 | 133,738 | 55,559 |
| その他 | 1,239 | 525 |
| 流動資産計 | 215,848 | 91,207 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 38,536 | 38,527 |
| 車両運搬具 | 3,294 | 1,479 |
| 工具 | 23,114 | 25,832 |
| 土地 | 32 | 32 |
| リース資産 | 5,696 | 31,856 |
| 建設仮勘定 | － | 1,050 |
| 有形固定資産合計 | 70,674 | 98,778 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,724 | 3,882 |
| 電話加入権 | 1,129 | 1,129 |
| その他 | 2,100 | － |
| 無形固定資産合計 | 6,953 | 5,011 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 182,646 | 69,197 |
| 関係会社株式 | 222,500 | 233,200 |
| 長期貸付金 | 22,535 | 12,915 |
| 関係会社長期貸付金 | 180,000 | 388,802 |
| 長期前払費用 | 2,525 | 1,218 |
| 差入保証金 | 24,021 | 23,478 |
| 会員権 | 26,724 | 25,649 |
| 保険積立金 | 7,153 | 14,239 |
| その他 | 500 | 500 |
| 貸倒引当金 | -16,350 | -10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 652,256 | 759,200 |
| 固定資産計 | 729,884 | 862,991 |
| 資産の部合計 | 945,732 | 954,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 1,121 | 5,057 |
| 未払金 | 29,951 | 29,139 |
| 未払法人税等 | 1,221 | 9,573 |
| その他 | 4,350 | 12,513 |
| 流動負債計 | 36,644 | 56,284 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,952 | 28,206 |
| 繰延税金負債 | 23,716 | － |
| 固定負債計 | 28,669 | 28,206 |
| 負債の部合計 | 65,314 | 84,490 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 991,100 | 991,100 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 418,976 | 418,976 |
| 資本剰余金合計 | 418,976 | 418,976 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -324,245 | -287,484 |
| 利益剰余金合計 | -324,245 | -287,484 |
| 自己株式 | -248,241 | -248,241 |
| 株主資本合計 | 837,589 | 874,350 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 42,828 | -4,642 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42,828 | -4,642 |
| 純資産の部合計 | 880,417 | 869,707 |
| 負債・純資産合計 | 945,732 | 954,198 |
