有価証券報告書-第14期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年9月26日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 83,747 | 166,048 |
| 売掛金 | 68,038 | 76,050 |
| その他 | 15,053 | 35,715 |
| 貸倒引当金 | -2,149 | -749 |
| 流動資産合計 | 164,689 | 277,065 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 114,147 | 215,325 |
| 減価償却累計額 | -62,673 | -73,615 |
| 建物（純額） | 51,473 | 141,709 |
| 車両運搬具 | 14,804 | 14,804 |
| 減価償却累計額 | -9,632 | -11,509 |
| 車両運搬具（純額） | 5,172 | 3,294 |
| 工具 | 191,767 | 188,809 |
| 減価償却累計額 | -168,014 | -162,866 |
| 工具 | 23,753 | 25,943 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 32 | 32 |
| リース資産 | － | 6,408 |
| 減価償却累計額 | － | -712 |
| リース資産（純額） | － | 5,696 |
| 建設仮勘定 | 17,299 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 97,731 | 176,676 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,682 | 3,724 |
| その他 | 2,342 | 4,442 |
| 無形固定資産合計 | 10,025 | 8,167 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 97,740 | 219,471 |
| 長期貸付金 | 21,210 | 22,535 |
| 長期前払費用 | 16,275 | 15,536 |
| 敷金及び保証金 | 110,926 | 191,781 |
| 保険積立金 | 61,179 | 7,153 |
| 会員権 | 26,724 | 26,724 |
| その他 | 530 | 530 |
| 貸倒引当金 | -13,300 | -16,350 |
| 投資その他の資産合計 | 321,286 | 467,381 |
| 固定資産合計 | 429,043 | 652,224 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 593,732 | 929,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 18,380 | 22,121 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
| 未払金 | 42,085 | 33,338 |
| リース債務 | － | 1,121 |
| 未払法人税等 | 2,332 | 12,584 |
| 訴訟損失引当金 | － | 3,900 |
| その他 | 14,620 | 34,321 |
| 流動負債合計 | 80,419 | 110,387 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 19,750 | 16,750 |
| リース債務 | － | 4,952 |
| 繰延税金負債 | － | 25,196 |
| 長期預り保証金 | 56,153 | 208,819 |
| その他 | 8,193 | 31,676 |
| 固定負債合計 | 84,096 | 287,395 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 164,516 | 397,782 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 991,100 | 991,100 |
| 資本剰余金 | 418,976 | 418,976 |
| 利益剰余金 | -713,599 | -675,827 |
| 自己株式 | -248,241 | -248,241 |
| 株主資本合計 | 448,235 | 486,007 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -19,018 | 45,499 |
| その他の包括利益累計額合計 | -19,018 | 45,499 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 429,216 | 531,507 |
| 負債純資産合計 | 593,732 | 929,289 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,946 | 67,657 |
| 原材料及び貯蔵品 | 213 | － |
| 前渡金 | 87 | 259 |
| 前払費用 | 5,420 | 13,213 |
| 未収入金 | 182,006 | 133,738 |
| その他 | 1,018 | 979 |
| 流動資産合計 | 205,693 | 215,848 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 89,535 | 105,445 |
| 減価償却累計額 | -60,614 | -66,908 |
| 建物（純額） | 28,921 | 38,536 |
| 車両運搬具 | 14,804 | 14,804 |
| 減価償却累計額 | -9,632 | -11,509 |
| 車両運搬具（純額） | 5,172 | 3,294 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 工具 | 188,637 | 183,184 |
| 減価償却累計額 | -165,855 | -160,070 |
| 工具 | 22,782 | 23,114 |
| 土地 | 32 | 32 |
| リース資産 | － | 6,408 |
| 減価償却累計額 | － | -712 |
| リース資産（純額） | － | 5,696 |
| 建設仮勘定 | 17,299 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 74,208 | 70,674 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,682 | 3,724 |
| 電話加入権 | 1,129 | 1,129 |
| その他 | － | 2,100 |
| 無形固定資産合計 | 8,811 | 6,953 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 97,740 | 182,646 |
| 関係会社株式 | 222,500 | 222,500 |
| 長期貸付金 | 21,210 | 22,535 |
| 関係会社長期貸付金 | 180,000 | 180,000 |
| 長期前払費用 | 1,132 | 2,525 |
| 差入保証金 | 39,216 | 24,021 |
| 会員権 | 26,724 | 26,724 |
| 保険積立金 | 61,179 | 7,153 |
| その他 | 500 | 500 |
| 貸倒引当金 | -19,800 | -16,350 |
| 投資その他の資産合計 | 630,404 | 652,256 |
| 固定資産合計 | 713,424 | 729,884 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 919,118 | 945,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | － | 1,121 |
| 未払金 | 39,015 | 29,951 |
| 未払法人税等 | 1,752 | 1,221 |
| 預り金 | 2,032 | 3,241 |
| その他 | 897 | 1,109 |
| 流動負債合計 | 43,698 | 36,644 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 4,952 |
| 繰延税金負債 | － | 23,716 |
| 固定負債合計 | － | 28,669 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 43,698 | 65,314 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 991,100 | 991,100 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 418,976 | 418,976 |
| 資本剰余金合計 | 418,976 | 418,976 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -267,396 | -324,245 |
| 利益剰余金合計 | -267,396 | -324,245 |
| 自己株式 | -248,241 | -248,241 |
| 株主資本合計 | 894,438 | 837,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -19,018 | 42,828 |
| その他の包括利益累計額合計 | -19,018 | 42,828 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 875,419 | 880,417 |
| 負債純資産合計 | 919,118 | 945,732 |
