有価証券報告書-第13期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月27日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 125,734 | 83,747 |
| 売掛金 | 50,987 | 68,038 |
| その他 | 14,453 | 15,053 |
| 貸倒引当金 | -2,338 | -2,149 |
| 流動資産合計 | 188,835 | 164,689 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 108,944 | 114,147 |
| 減価償却累計額 | -58,448 | -62,673 |
| 建物（純額） | 50,496 | 51,473 |
| 工具 | 209,176 | 191,767 |
| 減価償却累計額 | -180,346 | -168,014 |
| 工具 | 28,829 | 23,753 |
| 車両運搬具 | 11,284 | 14,804 |
| 減価償却累計額 | -8,115 | -9,632 |
| 車両運搬具（純額） | 3,168 | 5,172 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 32 | 32 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 17,299 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 82,527 | 97,731 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 8,167 | 7,682 |
| その他 | 2,342 | 2,342 |
| 無形固定資産合計 | 10,510 | 10,025 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 108,405 | 97,740 |
| 長期貸付金 | 17,360 | 21,210 |
| 繰延税金資産 | 2,572 | － |
| 長期前払費用 | 4,232 | 16,275 |
| 敷金及び保証金 | 39,439 | 110,926 |
| 保険積立金 | 53,521 | 61,179 |
| 会員権 | 41,924 | 26,724 |
| その他 | 530 | 530 |
| 貸倒引当金 | -9,800 | -13,300 |
| 投資その他の資産合計 | 258,184 | 321,286 |
| 固定資産合計 | 351,222 | 429,043 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 540,058 | 593,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 15,608 | 18,380 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
| 未払金 | 35,848 | 42,085 |
| 未払法人税等 | 1,575 | 2,332 |
| その他 | 12,215 | 14,620 |
| 流動負債合計 | 68,248 | 80,419 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 22,500 | 19,750 |
| 長期預り保証金 | 17,326 | 56,153 |
| その他 | 2,926 | 8,193 |
| 固定負債合計 | 42,752 | 84,096 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 111,000 | 164,516 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 991,100 | 991,100 |
| 資本剰余金 | 418,976 | 418,976 |
| 利益剰余金 | -732,769 | -713,599 |
| 自己株式 | -248,241 | -248,241 |
| 株主資本合計 | 429,065 | 448,235 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,747 | -19,018 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,747 | -19,018 |
| 新株予約権 | 3,739 | － |
| 純資産合計 | 429,057 | 429,216 |
| 負債純資産合計 | 540,058 | 593,732 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 90,839 | 16,946 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 213 |
| 前渡金 | － | 87 |
| 前払費用 | 6,256 | 5,420 |
| 未収入金 | 248,665 | 182,006 |
| その他 | 1,268 | 1,018 |
| 流動資産合計 | 347,030 | 205,693 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 95,740 | 89,535 |
| 減価償却累計額 | -57,896 | -60,614 |
| 建物（純額） | 37,844 | 28,921 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 11,284 | 14,804 |
| 減価償却累計額 | -8,115 | -9,632 |
| 車両運搬具（純額） | 3,168 | 5,172 |
| 工具 | 207,146 | 188,637 |
| 減価償却累計額 | -178,391 | -165,855 |
| 工具 | 28,755 | 22,782 |
| 土地 | 32 | 32 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 17,299 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 69,800 | 74,208 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 8,167 | 7,682 |
| 電話加入権 | 1,129 | 1,129 |
| 無形固定資産合計 | 9,296 | 8,811 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 108,405 | 97,740 |
| 関係会社株式 | 222,500 | 222,500 |
| 長期貸付金 | 17,360 | 21,210 |
| 関係会社長期貸付金 | 80,000 | 180,000 |
| 長期前払費用 | 1,746 | 1,132 |
| 繰延税金資産 | 2,572 | － |
| 差入保証金 | 17,134 | 39,216 |
| 保険積立金 | 53,521 | 61,179 |
| 会員権 | 41,924 | 26,724 |
| その他 | 500 | 500 |
| 貸倒引当金 | -9,800 | -19,800 |
| 投資その他の資産合計 | 535,864 | 630,404 |
| 固定資産合計 | 614,962 | 713,424 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 961,992 | 919,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,934 | 39,015 |
| 未払法人税等 | 995 | 1,752 |
| 預り金 | 1,875 | 2,032 |
| その他 | － | 897 |
| 流動負債合計 | 33,806 | 43,698 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 33,806 | 43,698 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 991,100 | 991,100 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 418,976 | 418,976 |
| 資本剰余金合計 | 418,976 | 418,976 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -233,640 | -267,396 |
| 利益剰余金合計 | -233,640 | -267,396 |
| 自己株式 | -248,241 | -248,241 |
| 株主資本合計 | 928,194 | 894,438 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,747 | -19,018 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,747 | -19,018 |
| 新株予約権 | 3,739 | － |
| 純資産合計 | 928,186 | 875,419 |
| 負債純資産合計 | 961,992 | 919,118 |
