有価証券報告書-第12期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月29日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 132,269 | 125,734 |
売掛金 | 87,902 | 50,987 |
営業投資有価証券 | 10,841 | - |
その他 | 25,520 | 14,453 |
貸倒引当金 | -2,149 | -2,338 |
流動資産合計 | 254,383 | 188,835 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 95,295 | 108,944 |
減価償却累計額 | -51,577 | -58,448 |
建物(純額) | 43,717 | 50,496 |
工具 | 202,676 | 209,176 |
減価償却累計額 | -172,261 | -180,346 |
工具 | 30,414 | 28,829 |
車両運搬具 | 19,784 | 11,284 |
減価償却累計額 | -12,340 | -8,115 |
車両運搬具(純額) | 7,443 | 3,168 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 32 | 32 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 81,608 | 82,527 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 27,716 | 8,167 |
その他 | 2,342 | 2,342 |
無形固定資産合計 | 30,059 | 10,510 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 70,207 | 108,405 |
敷金及び保証金 | 30,234 | 39,439 |
長期前払費用 | 3,592 | 4,232 |
長期貸付金 | - | 17,360 |
繰延税金資産 | 3,515 | 2,572 |
保険積立金 | 72,381 | 53,521 |
会員権 | 43,583 | 41,924 |
その他 | 18,456 | 530 |
貸倒引当金 | -9,800 | -9,800 |
投資その他の資産合計 | 232,170 | 258,184 |
固定資産合計 | 343,838 | 351,222 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 598,222 | 540,058 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 27,820 | 15,608 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
未払金 | 50,878 | 35,848 |
未払法人税等 | 3,185 | 1,575 |
その他 | 3,460 | 12,215 |
流動負債合計 | 88,345 | 68,248 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 25,500 | 22,500 |
その他 | 9,462 | 20,252 |
固定負債合計 | 34,962 | 42,752 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 123,307 | 111,000 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 991,100 | 991,100 |
資本剰余金 | 418,976 | 418,976 |
利益剰余金 | -681,798 | -732,769 |
自己株式 | -248,241 | -248,241 |
株主資本合計 | 480,036 | 429,065 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -5,121 | -3,747 |
その他の包括利益累計額合計 | -5,121 | -3,747 |
新株予約権 | - | 3,739 |
純資産合計 | 474,914 | 429,057 |
負債純資産合計 | 598,222 | 540,058 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 82,669 | 90,839 |
営業投資有価証券 | 10,841 | - |
前払費用 | 12,959 | 6,256 |
未収入金 | 288,591 | 248,665 |
その他 | 945 | 1,268 |
流動資産合計 | 396,006 | 347,030 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 95,295 | 95,740 |
減価償却累計額 | -51,577 | -57,896 |
建物(純額) | 43,717 | 37,844 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 19,784 | 11,284 |
減価償却累計額 | -12,340 | -8,115 |
車両運搬具(純額) | 7,443 | 3,168 |
工具 | 200,646 | 207,146 |
減価償却累計額 | -170,326 | -178,391 |
工具 | 30,319 | 28,755 |
土地 | 32 | 32 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 81,513 | 69,800 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 27,716 | 8,167 |
電話加入権 | 1,129 | 1,129 |
無形固定資産合計 | 28,846 | 9,296 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 70,207 | 108,405 |
関係会社株式 | 257,500 | 222,500 |
長期貸付金 | 97,860 | 97,360 |
会員権 | 43,583 | 41,924 |
差入保証金 | 20,629 | 17,134 |
保険積立金 | 72,381 | 53,521 |
長期前払費用 | 1,234 | 1,746 |
繰延税金資産 | 3,515 | 2,572 |
その他 | 566 | 500 |
貸倒引当金 | -9,800 | -9,800 |
投資その他の資産合計 | 557,677 | 535,864 |
固定資産合計 | 668,037 | 614,962 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,064,044 | 961,992 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 47,352 | 30,934 |
未払法人税等 | 2,570 | 995 |
預り金 | 2,011 | 1,875 |
流動負債合計 | 51,934 | 33,806 |
固定負債 | | |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 51,934 | 33,806 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 991,100 | 991,100 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 418,976 | 418,976 |
資本剰余金合計 | 418,976 | 418,976 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -144,602 | -233,640 |
利益剰余金合計 | -144,602 | -233,640 |
自己株式 | -248,241 | -248,241 |
株主資本合計 | 1,017,232 | 928,194 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -5,121 | -3,747 |
その他の包括利益累計額合計 | -5,121 | -3,747 |
新株予約権 | - | 3,739 |
純資産合計 | 1,012,110 | 928,186 |
負債純資産合計 | 1,064,044 | 961,992 |