有価証券報告書-第11期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
- 【提出】
- 2010年9月29日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 118,632 | 132,269 |
| 売掛金 | 46,793 | 87,902 |
| 営業投資有価証券 | 14,851 | 10,841 |
| その他 | 30,375 | 25,520 |
| 貸倒引当金 | － | -2,149 |
| 流動資産合計 | 210,652 | 254,383 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 95,295 | 95,295 |
| 減価償却累計額 | -44,021 | -51,577 |
| 建物（純額） | 51,273 | 43,717 |
| 工具 | 215,040 | 202,676 |
| 減価償却累計額 | -173,155 | -172,261 |
| 工具 | 41,884 | 30,414 |
| 車両運搬具 | 20,473 | 19,784 |
| 減価償却累計額 | -8,180 | -12,340 |
| 車両運搬具（純額） | 12,293 | 7,443 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 32 | 32 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 105,483 | 81,608 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 59,788 | 27,716 |
| その他 | 2,342 | 2,342 |
| 無形固定資産合計 | 62,131 | 30,059 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 84,631 | 70,207 |
| 敷金及び保証金 | 31,291 | 30,234 |
| 長期前払費用 | 4,323 | 3,592 |
| 繰延税金資産 | 1,452 | 3,515 |
| 保険積立金 | 62,043 | 72,381 |
| 会員権 | 43,583 | 43,583 |
| その他 | 18,888 | 18,456 |
| 貸倒引当金 | -9,800 | -9,800 |
| 投資その他の資産合計 | 236,415 | 232,170 |
| 固定資産合計 | 404,030 | 343,838 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 614,682 | 598,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 21,642 | 27,820 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,400 | 3,000 |
| 未払金 | 69,431 | 50,878 |
| 未払法人税等 | 3,106 | 3,185 |
| その他 | 4,077 | 3,460 |
| 流動負債合計 | 128,658 | 88,345 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 25,500 |
| その他 | 11,588 | 9,462 |
| 固定負債合計 | 11,588 | 34,962 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 140,246 | 123,307 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 991,100 | 991,100 |
| 資本剰余金 | 418,976 | 418,976 |
| 利益剰余金 | -685,281 | -681,798 |
| 自己株式 | -248,241 | -248,241 |
| 株主資本合計 | 476,552 | 480,036 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,116 | -5,121 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,116 | -5,121 |
| 純資産合計 | 474,436 | 474,914 |
| 負債純資産合計 | 614,682 | 598,222 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 82,669 |
| 営業投資有価証券 | 10,841 |
| 前渡金 | － |
| 前払費用 | 12,959 |
| 未収入金 | 288,591 |
| その他 | 945 |
| 流動資産合計 | 396,006 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 95,295 |
| 減価償却累計額 | -51,577 |
| 建物（純額） | 43,717 |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | |
| 船舶 | |
| 車両運搬具 | 19,784 |
| 減価償却累計額 | -12,340 |
| 車両運搬具（純額） | 7,443 |
| 工具 | 200,646 |
| 減価償却累計額 | -170,326 |
| 工具 | 30,319 |
| 土地 | 32 |
| リース資産 | |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 81,513 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 27,716 |
| 電話加入権 | 1,129 |
| 無形固定資産合計 | 28,846 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 70,207 |
| 関係会社株式 | 257,500 |
| 長期貸付金 | 97,860 |
| 会員権 | 43,583 |
| 差入保証金 | 20,629 |
| 保険積立金 | 72,381 |
| 長期前払費用 | 1,234 |
| 繰延税金資産 | 3,515 |
| その他 | 566 |
| 貸倒引当金 | -9,800 |
| 投資その他の資産合計 | 557,677 |
| 固定資産合計 | 668,037 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,064,044 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － |
| 未払金 | 47,352 |
| 未払法人税等 | 2,570 |
| 預り金 | 2,011 |
| 流動負債合計 | 51,934 |
| 固定負債 | |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 51,934 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 991,100 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | |
| その他資本剰余金 | 418,976 |
| 資本剰余金合計 | 418,976 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | -144,602 |
| 利益剰余金合計 | -144,602 |
| 自己株式 | -248,241 |
| 株主資本合計 | 1,017,232 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,121 |
| 評価・換算差額等合計 | -5,121 |
| 純資産合計 | 1,012,110 |
| 負債純資産合計 | 1,064,044 |
