有価証券報告書-第11期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -379,441 | 5,054 |
| 減価償却費 | 88,455 | 56,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -990 | 2,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 | -342 |
| 支払利息 | 1,673 | 920 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 578 | － |
| 固定資産除却損 | 37,393 | 504 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,960 | 5,134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,399 | 455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,798 | -41,109 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 73,937 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,428 | 6,178 |
| その他 | 21,498 | -6,576 |
| 小計 | -80,033 | 29,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 867 | 342 |
| 利息の支払額 | -1,673 | -920 |
| 法人税等の支払額 | -4,315 | -4,324 |
| 法人税等の還付額 | 336 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,818 | 24,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,645 | -6,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,141 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,440 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,945 | -18,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,576 | 26,118 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 300 |
| その他 | 28,544 | -10,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,631 | -8,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,600 | -31,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,349 | － |
| 配当金の支払額 | -322 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,272 | -2,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,458 | 13,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246,091 | 118,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118,632 | 132,269 |