有価証券報告書-第10期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -428,890 | -379,441 |
| 減価償却費 | 113,732 | 88,455 |
| のれん償却額 | 28,764 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | -990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,902 | -867 |
| 支払利息 | 3,812 | 1,673 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 578 |
| 固定資産売却益 | -652 | － |
| 固定資産売却損 | 4,554 | － |
| 固定資産除却損 | 17,555 | 37,393 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,351 | 57,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,399 |
| 投資有価証券売却益 | -12,023 | － |
| 投資有価証券売却損 | 5,481 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,196 | 12,798 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 76,599 | 73,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,057 | -1,428 |
| その他 | 21,642 | 21,498 |
| 小計 | -14,335 | -80,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,902 | 867 |
| 利息の支払額 | -3,812 | -1,673 |
| 法人税等の支払額 | -3,625 | -4,315 |
| 法人税等の還付額 | 12,947 | 336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,922 | -84,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,529 | 2,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,279 | -7,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -15,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,626 | -10,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,837 | 51,576 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 11,749 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,473 | 400 |
| 貸付けによる支出 | -10,733 | － |
| その他 | 30,296 | 28,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,997 | 48,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -96,600 | -86,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,078 | -4,349 |
| 配当金の支払額 | -54,620 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,298 | -91,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,223 | -127,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 369,315 | 246,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 246,091 | 118,632 |