有価証券報告書-第12期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,054 | -49,429 |
| 減価償却費 | 56,780 | 37,661 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,149 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -979 |
| 支払利息 | 920 | 1,069 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -933 |
| 固定資産除却損 | 504 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,134 | 5,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 455 | -5,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,109 | 36,915 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 128 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,178 | -12,212 |
| その他 | -6,576 | 16,272 |
| 小計 | 29,279 | 30,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 979 |
| 利息の支払額 | -920 | -1,069 |
| 法人税等の支払額 | -4,324 | -4,628 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,445 | 25,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,062 | -20,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,756 | -59,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,118 | 33,741 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 28,402 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 500 |
| その他 | -10,320 | -15,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,720 | -29,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,900 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -188 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,088 | -3,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,636 | -6,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,632 | 132,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132,269 | 125,734 |