有価証券報告書-第14期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 20,713 | 50,025 |
減価償却費 | 19,809 | 25,945 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,311 | 1,650 |
受取利息及び受取配当金 | -980 | -697 |
支払利息 | 953 | 944 |
固定資産除却損 | 4,302 | 366 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 788 | 162 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,142 | -15,404 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 3,900 |
会員権評価損 | 15,200 | - |
保険解約損益(△は益) | -33,042 | 2,382 |
新株予約権戻入益 | -8,882 | - |
移転費用 | 8,606 | 386 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,051 | -8,012 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,772 | 3,741 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | 5,266 | 27,134 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,644 | 19,298 |
前払費用の増減額(△は増加) | -4,253 | -23,467 |
その他 | -8,746 | 3,102 |
小計 | 6,267 | 91,458 |
利息及び配当金の受取額 | 1,245 | 506 |
利息の支払額 | -953 | -944 |
法人税等の支払額 | -1,574 | -1,529 |
法人税等の還付額 | 50 | 51 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,035 | 89,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -33,395 | -97,231 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,350 | -2,100 |
投資有価証券の取得による支出 | -184,677 | -171,989 |
投資有価証券の売却による収入 | 188,998 | 155,215 |
保険積立金の解約による収入 | 36,272 | 57,829 |
貸付けによる支出 | -5,900 | -2,565 |
貸付金の回収による収入 | 2,050 | 1,240 |
預り保証金の返還による支出 | -3,081 | -3,817 |
預り保証金の受入による収入 | 36,063 | 154,320 |
差入保証金の差入による支出 | -73,984 | -97,464 |
差入保証金の回収による収入 | 176 | 12,111 |
その他 | -2,442 | -9,137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,271 | -3,588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2,750 | -3,000 |
その他 | - | -654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,750 | -3,654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -41,986 | 82,300 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 125,734 | 83,747 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 83,747 | 166,048 |