有価証券報告書-第15期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,025 | 161,104 |
| 減価償却費 | 25,945 | 47,116 |
| のれん償却額 | － | 948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | -7,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -64 |
| 支払利息 | 944 | 1,572 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 303 |
| 固定資産除却損 | 366 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | 15,519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,404 | -68,932 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | -3,900 |
| 会員権評価損 | － | 1,075 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,382 | -1,188 |
| 事務所移転費用 | 386 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,012 | -31,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,741 | 5,950 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 27,134 | 11,404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,298 | 14,631 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,467 | -17,109 |
| その他 | 3,102 | -31,830 |
| 小計 | 91,458 | 97,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 511 |
| 利息の支払額 | -944 | -1,650 |
| 法人税等の支払額 | -1,529 | -15,701 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,543 | 81,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,231 | -185,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,989 | -200,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,215 | 212,954 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,410 |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,829 | 3,125 |
| 貸付けによる支出 | -2,565 | -47,443 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,240 | 10,220 |
| 預り保証金の受入による収入 | 154,320 | 179,544 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,817 | -6,306 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,464 | -126,189 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,111 | － |
| その他 | -9,137 | -9,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,588 | -175,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -4,136 |
| その他 | -654 | -2,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,654 | 29,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,300 | -65,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,048 | 100,934 |