有価証券報告書-第20期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 397,467 | 397,324 |
減価償却費 | 105,975 | 106,304 |
受取利息及び受取配当金 | -2,207 | -369 |
支払利息 | 11,958 | 7,950 |
社債発行費償却 | - | 274 |
固定資産売却損益(△は益) | 14,988 | 4,099 |
固定資産除却損 | 1,759 | 11,524 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20,120 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,147 | -34,871 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 9,328 |
受取保険金 | - | -95,672 |
保険売却損 | 5,505 | - |
会員権売却損益(△は益) | -1,125 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,606 | 4,392 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,521 | -1,150 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 288,629 | 167,523 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -31,070 | -23,262 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,386 | -4,899 |
前払費用の増減額(△は増加) | 7,285 | -18,151 |
その他 | 22,942 | -78,570 |
小計 | 799,221 | 471,896 |
利息及び配当金の受取額 | 2,257 | 369 |
利息の支払額 | -11,344 | -7,408 |
法人税等の支払額 | -143,323 | -179,796 |
法人税等の還付額 | - | 1,069 |
保険金の受取額 | - | 95,672 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,811 | 381,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -13,600 | -118,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -72,099 | -44,561 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,000 | 2,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,290 | -21,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -443,615 | -369,600 |
投資有価証券の売却による収入 | 110,271 | 306,133 |
保険積立金の積立による支出 | -8,456 | -15,330 |
保険積立金の解約による収入 | 20,616 | - |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,880 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,700 | - |
貸付けによる支出 | -500 | -9,720 |
貸付金の回収による収入 | 79,111 | 2,374 |
預り保証金の受入による収入 | 150,678 | 94,464 |
預り保証金の返還による支出 | -49,822 | -43,858 |
差入保証金の差入による支出 | -79,560 | -49,325 |
差入保証金の回収による収入 | 1,545 | 1,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,901 | -164,651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -32,319 | -33,380 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -165,640 | -202,966 |
割賦債務の返済による支出 | -31,541 | -33,731 |
社債の発行による収入 | - | 47,905 |
社債の償還による支出 | - | -3,600 |
自己株式の取得による支出 | - | -357,852 |
配当金の支払額 | -66,668 | -64,903 |
その他 | -5,618 | -14,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,788 | -362,583 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,120 | -145,432 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,883 | 413,451 |