営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ4,982百万円増加し14,655百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、7,489百万円の収入(前年同四半期は1,270百万円の支出)となりました。主な内訳は、税引前四半期純利益2,460百万円、たな卸資産の減少5,148百万円等の増加要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、623百万円の支出(前年同四半期は318百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出366百万円、投資有価証券の取得による支出150百万円等の減少要因によるものであります。

2019/08/08 9:03