利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、592百万円の収入(前年同四半期は7,489百万円の収入)となりました。主な内訳は、法人税等の支払額1,274百万円の減少要因に対して、税引前四半期純利益1,218百万円、たな卸資産の減少1,024百万円等の増加要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1,532百万円の支出(前年同四半期は623百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,513百万円等の減少要因によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、548百万円の支出(前年同四半期は1,883百万円の支出)となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入2,240百万円の増加要因に対して、短期借入金の減少562百万円、長期借入金の返済による支出1,470百万円、配当金の支払額503百万円等の減少要因によるものであります。

2020/08/07 10:02