営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,489百万円減少し10,213百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、592百万円の収入(前年同四半期は7,489百万円の収入)となりました。主な内訳は、法人税等の支払額1,274百万円の減少要因に対して、税引前四半期純利益1,218百万円、たな卸資産の減少1,024百万円等の増加要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1,532百万円の支出(前年同四半期は623百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,513百万円等の減少要因によるものであります。

2020/08/07 10:02