営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ2,116百万円増加し11,893百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、3,712百万円の収入(前年同四半期は592百万円の収入)となりました。主な内訳は、買戻損失引当金の増減額335百万円の減少要因に対して、税引前四半期純利益1,908百万円、たな卸資産の減少1,088百万円等の増加要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、337百万円の支出(前年同四半期は1,532百万円の支出)となりました。主な内訳は、事業譲渡による収入205百万円等の増加要因に対して、有形固定資産の取得による支出640百万円等の減少要因によるものであります。

2021/08/06 9:06