無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、907百万円の収入(前年同四半期は3,712百万円の収入)となりました。主な内訳は、税引前四半期純利益1,984百万円等の増加要因に対し、棚卸資産の増加額681百万円、法人税等の支払額496百万円等の減少要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1,387百万円の支出(前年同四半期は337百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,172百万円、無形固定資産の取得による支出4百万円等の減少要因によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、272百万円の収入(前年同四半期は1,263百万円の支出)となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入2,808百万円等の増加要因に対して、長期借入金の返済による支出1,435百万円、配当金の支払額593百万円等の減少要因によるものであります。

2023/05/11 9:24