営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ181百万円減少し13,259百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、907百万円の収入(前年同四半期は3,712百万円の収入)となりました。主な内訳は、税引前四半期純利益1,984百万円等の増加要因に対し、棚卸資産の増加額681百万円、法人税等の支払額496百万円等の減少要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1,387百万円の支出(前年同四半期は337百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,172百万円、無形固定資産の取得による支出4百万円等の減少要因によるものであります。

2023/05/11 9:24