営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ30百万円増加し14,330百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,443百万円の収入(前年同四半期は907百万円の収入)となりました。主な内訳は、棚卸資産の増加額525百万円、法人税等の支払額654百万円等の減少要因に対し税引前四半期純利益2,236百万円、減価償却費計上額530百万円等の増加要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1,258百万円の支出(前年同四半期は1,387百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出額1,367百万円等の減少要因によるものであります。

2023/08/08 9:15