営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ802百万円増加し16,012百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、3,811百万円の収入(前年同期は3,849百万円の収入)となりました。主な内訳は、法人税等の支払額546百万円、利息の支払額161百万円等の減少要因に対し、税引前中間純利益2,950百万円、減価償却費計上額848百万円、棚卸資産の減少額848百万円等の増加要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、3,688百万円の支出(前年同期は3,900百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出額3,673百万円等の減少要因によるものであります。

2025/08/06 9:29