タクトホーム（8915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,966 | 7,220 |
| 減価償却費 | 165 | 181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | 126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 41 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -6 | 23 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 305 | 228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54 | -48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,510 | 7,589 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21 | -85 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -227 | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,865 | 849 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | -40 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -87 | 130 |
| 小計 | 8,508 | 16,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -302 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -3,575 | -2,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,645 | 13,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -37 | -36 |
| 定期積金の払戻による収入 | 36 | 36 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -714 | -668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,509 | -7,785 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550 | -384 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | － |
| 配当金の支払額 | -939 | -927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,935 | -8,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001 | 4,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,940 | 4,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,942 | 8,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
