キャッシュ・フローの状況
2014年1月14日 9:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 180億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -209億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 個別 | 通期 | -3,419 | -568 | 2,372 | -3,987 | -555 | 434 |
| 2009年 5月期 個別 | 通期 | 13,565 | -1,005 | -8,344 | 12,560 | -1,018 | 4,649 |
| 2010年 5月期 個別 | 2Q | 2,302 | -314 | -3,026 | 1,988 | -2 | 3,610 | 3Q | -2,638 | -323 | 3,730 | -2,961 | -2 | 5,416 | 通期 | 941 | -332 | -2,599 | 609 | -7 | 2,659 |
| 2011年 5月期 個別 | 2Q | -3,074 | -82 | 5,102 | -3,156 | -13 | 4,604 | 3Q | -10,405 | -66 | 10,772 | -10,471 | -22 | 2,959 | 通期 | -3,860 | -272 | 5,344 | -4,132 | -197 | 3,870 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | -5,928 | -683 | 6,632 | -6,611 | -682 | 3,960 | 通期 | 4,645 | -708 | -2,935 | 3,937 | -722 | 4,942 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | -2,500 | -187 | 2,641 | -2,687 | -143 | 4,896 | 通期 | 13,293 | -694 | -8,550 | 12,599 | -668 | 8,990 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | -20,976 | -166 | 18,092 | -21,142 | -51 | 5,939 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年5月（個）
- -39億8700万
- 2009年5月（個） プラ転
- 125億6000万
- 2010年5月（個） -95.15%
- 6億900万
- 2011年5月（個） マイ転
- -41億3200万
- 2012年5月（連） プラ転
- 39億3700万
- 2013年5月（連） +220.02%
- 125億9900万
設備投資#5*
- 2008年5月（個）
- -5億5500万
- 2009年5月（個）増加+83.42%
- -10億1800万
- 2010年5月（個）減少-99.31%
- -700万
- 2011年5月（個）増加+999.99%
- -1億9700万
- 2012年5月（連）増加+266.5%
- -7億2200万
- 2013年5月（連）減少-7.48%
- -6億6800万
営業CFマージン
- 2008年5月（個）
- -5.27%
- 2009年5月（個）
- 23.28%
- 2010年5月（個）
- 2.01%
- 2011年5月（個）
- -6.25%
- 2012年5月（連）
- 6.04%
- 2013年5月（連）
- 15.21%