タクトホーム（8915）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -95 | 5,324 |
| 減価償却費 | 131 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | 183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 21 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 88 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 272 | 102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,779 | -2,830 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 150 | -147 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,036 | -1,860 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59 | 70 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41 | -108 |
| 小計 | 14,334 | 1,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -282 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -489 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,565 | 941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -11 | -13 |
| 定期積金の払戻による収入 | 24 | － |
| 出資金の取得による支出 | 0 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,013 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,892 | -2,194 |
| 長期借入れによる収入 | 1,022 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -632 | -738 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -242 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 690 |
| 配当金の支払額 | -592 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,344 | -2,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,214 | -1,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 434 | 4,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,649 | 2,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
