タクトホーム（8915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月26日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,324 | 8,248 |
| 減価償却費 | 176 | 160 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6 |
| 災害による損失（固定資産滅失損） | － | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | 88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 35 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -21 | -5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -12 |
| 投資有価証券評価損 | － | 55 |
| 支払利息 | 102 | 188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 3 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,830 | -8,713 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -147 | -143 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,860 | -303 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70 | -22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -108 | 249 |
| 小計 | 1,045 | -148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -104 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -3,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941 | -3,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期積金の預入による支出 | -13 | -18 |
| 定期積金の払戻による収入 | － | 24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 出資金の取得による支出 | － | 0 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,194 | 7,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738 | -630 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -242 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -234 |
| 自己株式の売却による収入 | 690 | － |
| 配当金の支払額 | -115 | -886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,599 | 5,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,990 | 1,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,649 | 2,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,659 | 3,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
