タクトホーム（8915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,535 | 2,276 |
| 減価償却費 | 82 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -211 | -337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 19 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 120 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,110 | -20,619 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -126 | -129 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -104 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -962 | -338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 116 | 179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 272 | 116 |
| 小計 | -348 | -18,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -115 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -2,042 | -1,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | -20,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -18 | -15 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -100 |
| 出資金の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,013 | 18,156 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 433 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -100 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -579 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,641 | 18,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45 | -3,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,942 | 4,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,896 | 5,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
