タクトホーム（8915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,238 | 2,535 |
| 減価償却費 | 82 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277 | -211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 24 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -6 | 12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 140 | 120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | -20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,949 | -2,110 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -113 | -126 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -103 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,316 | -962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86 | 116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50 | 272 |
| 小計 | -3,502 | -348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -145 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -2,287 | -2,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,928 | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682 | -143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,464 | 3,013 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305 | -190 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | － |
| 配当金の支払額 | -591 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,632 | 2,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | -45 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,940 | 3,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,960 | 4,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
