流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは32億15百万円の支出(前年同期は12億31百万円の収入)となりました。主な収入の要因は、税引前四半期純利益17億6百万円及び仕入債務の増加額2億76百万円等であり、主な支出の要因は、たな卸資産の増加額44億64百万円、法人税等の支払額6億72百万円及びその他の流動資産の増加額62百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2018/06/13 17:12