キャッシュ・フローの状況
2024年1月29日 16:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億1218万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億3294万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億4739万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 個別 | 2Q | 3,140 | -571 | -715 | 2,569 | -571 | 12,787 | 通期 | 7,071 | -864 | -991 | 6,207 | -864 | 16,149 |
| 2016年 10月期 個別 | 2Q | -1,715 | -282 | 1,868 | -1,997 | -282 | 16,020 | 通期 | -1,285 | 110 | 1,967 | -1,175 | -390 | 16,942 |
| 2017年 10月期 個別 | 2Q | 1,232 | -6 | -1,157 | 1,225 | -6 | 17,010 | 通期 | 3,959 | -46 | -2,781 | 3,913 | -46 | 18,074 |
| 2018年 10月期 連/個 | 2Q | -3,215 | -234 | 171 | -3,450 | -234 | 14,796 | 通期 | -3,247 | -830 | -1,149 | -4,077 | -468 | 12,848 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | -1,157 | -2 | -128 | -1,158 | -8 | 11,562 | 通期 | -1,802 | -1,133 | 368 | -2,936 | -1,772 | 10,280 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 1,601 | -815 | -1,908 | 786 | -817 | 9,158 | 通期 | 11,870 | -819 | -3,403 | 11,050 | -877 | 17,928 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 3,339 | -71 | -542 | 3,268 | -72 | 20,654 | 通期 | 6,825 | -688 | -195 | 6,137 | -1,143 | 23,870 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -1,945 | -432 | 334 | -2,377 | -432 | 21,827 | 通期 | -5,373 | -729 | -176 | -6,102 | -629 | 17,593 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -1,172 | -492 | 864 | -1,664 | -504 | 16,793 | 通期 | 2,547 | -1,333 | -1,412 | 1,214 | -1,470 | 17,395 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（個）
- 62億730万
- 2016年10月（個） マイ転
- -11億7499万
- 2017年10月（個） プラ転
- 39億1347万
- 2018年10月（連） マイ転
- -40億7740万
- 2019年10月（連）
- -29億3565万
- 2020年10月（連） プラ転
- 110億5048万
- 2021年10月（連） -44.46%
- 61億3697万
- 2022年10月（連） マイ転
- -61億168万
- 2023年10月（連） プラ転
- 12億1444万
営業CFマージン
- 2015年10月（個）
- 15.94%
- 2016年10月（個）
- -3.07%
- 2017年10月（個）
- 9.56%
- 2018年10月（連）
- -7.94%
- 2019年10月（連）
- -4.18%
- 2020年10月（連）
- 27.23%
- 2021年10月（連）
- 16.01%
- 2022年10月（連）
- -13.44%
- 2023年10月（連）
- 5.87%