ファースト住建（8917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,437,772 | 1,586,722 |
| 減価償却費 | 105,203 | 112,557 |
| のれん償却額 | 10,462 | 10,462 |
| 株式報酬費用 | 12,532 | 11,084 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,790 | -15,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,014 | -701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,097 | -1,641 |
| 支払利息 | 38,989 | 41,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,774 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,123,013 | -2,882,810 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,150 | -106,993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,089 | 51,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -741,626 | 225,470 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,283 | -56,472 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -134,975 | -133,646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,092 | 23,493 |
| その他 | -18,831 | -5,978 |
| 小計 | 3,847,122 | -1,141,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,914 | 2,459 |
| 利息の支払額 | -41,394 | -41,576 |
| 法人税等の支払額 | -470,017 | -764,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,338,624 | -1,945,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,266 | -431,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -1,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | － |
| その他 | 1,751 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,572 | -432,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,250 | 889,420 |
| 長期借入れによる収入 | － | 34,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,651 | -277,731 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,437 | -2,255 |
| 配当金の支払額 | -305,629 | -305,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,468 | 333,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,725,583 | -2,043,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,870,431 | 21,826,753 |
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