ファースト住建（8917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,586,722 | 1,450,636 |
| 減価償却費 | 112,557 | 114,752 |
| のれん償却額 | 10,462 | 10,462 |
| 株式報酬費用 | 11,084 | 10,171 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -15,753 | -28,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -701 | -1,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,641 | -1,878 |
| 支払利息 | 41,830 | 48,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,882,810 | -2,803,897 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -106,993 | 119,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,076 | 40,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,470 | 310,408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,472 | -84,084 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -133,646 | 142,068 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,493 | 41,161 |
| その他 | -5,978 | -5,270 |
| 小計 | -1,141,299 | -637,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,459 | 2,787 |
| 利息の支払額 | -41,576 | -46,481 |
| 法人税等の支払額 | -764,877 | -491,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,945,294 | -1,171,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 20,026 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,356 | -501,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -2,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| その他 | 320 | -1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,127 | -491,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 889,420 | 1,202,620 |
| 長期借入れによる収入 | 34,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,731 | -177,298 |
| リース債務の返済による支出 | -2,255 | -2,069 |
| 配当金の支払額 | -305,690 | -305,402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,000 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,743 | 863,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,043,678 | -799,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,593,195 | 16,793,306 |
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