ファースト住建（8917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,801,842 | 1,116,629 |
| 減価償却費 | 89,333 | 97,699 |
| 減損損失 | 19,105 | － |
| のれん償却額 | 10,462 | 10,462 |
| 株式報酬費用 | 12,207 | 8,154 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -33,956 | -55,639 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,372 | 13,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,457 | -2,195 |
| 支払利息 | 51,588 | 49,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,392,532 | 1,595,998 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -47,226 | 73,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,014 | -13,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,098,277 | -606,037 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,682 | 25,477 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -86,570 | -50,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,181 | 8,470 |
| その他 | -2,744 | -9,331 |
| 小計 | -467,557 | 2,263,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,269 | 3,021 |
| 利息の支払額 | -49,843 | -48,017 |
| 法人税等の支払額 | -642,625 | -617,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,757 | 1,600,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 998 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,805 | -816,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -800 |
| その他 | 5,109 | 1,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | -815,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 469,300 | -2,416,230 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,198 | -226,047 |
| 社債の償還による支出 | -78,500 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,222 | -3,190 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8,006 |
| 配当金の支払額 | -305,565 | -305,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,186 | -1,907,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,286,641 | -1,122,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,280,491 | 9,158,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
