ファースト住建（8917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,770,756 | 3,654,145 |
| 減価償却費 | 169,595 | 180,030 |
| 減損損失 | － | 19,105 |
| のれん償却額 | 10,462 | 20,925 |
| 株式報酬費用 | 12,790 | 12,207 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -21,739 | -7,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,552 | 28,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,179 | -6,796 |
| 支払利息 | 91,145 | 105,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,709,652 | -4,823,930 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -58,040 | 63,635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -105,847 | 8,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,475 | 372,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,246 | -113,916 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -51,515 | -19,973 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,064 | 1,836 |
| その他 | 1,564 | 7,869 |
| 小計 | -1,831,450 | -496,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,478 | 6,890 |
| 利息の支払額 | -93,159 | -105,519 |
| 法人税等の支払額 | -1,326,784 | -1,207,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,246,915 | -1,802,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,485 | -1,168,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,538 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,309 | -2,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -373,424 | － |
| その他 | 9,190 | 35,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,490 | -1,133,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,055,650 | 1,463,050 |
| 長期借入れによる収入 | 1,295,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,778 | -433,898 |
| 社債の償還による支出 | -28,500 | -108,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,305 | -6,445 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,189 | 62 |
| 配当金の支払額 | -624,601 | -596,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,645 | 367,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,226,051 | -2,567,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,848,344 | 10,280,491 |
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