ファースト住建（8917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,513,546 | 3,155,695 |
| 減価償却費 | 218,336 | 226,943 |
| 減損損失 | 4,959 | － |
| のれん償却額 | 20,925 | 20,925 |
| 株式報酬費用 | 12,532 | 11,084 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 44,571 | 2,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,257 | 7,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,236 | -6,488 |
| 支払利息 | 80,989 | 87,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21,268 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -4,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,381,886 | -7,881,487 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -54,786 | -65,070 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,611 | 44,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 679,923 | 730,995 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,641 | 1,904 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -92,150 | -310,746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,269 | -29,768 |
| その他 | -9,345 | -5,715 |
| 小計 | 7,781,884 | -4,014,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,316 | 6,477 |
| 利息の支払額 | -83,361 | -88,397 |
| 法人税等の支払額 | -879,926 | -1,276,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,824,913 | -5,373,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787,620 | -754,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 26,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,473 | -1,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 66,508 | － |
| その他 | 37,561 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687,940 | -728,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 737,360 | 929,570 |
| 長期借入れによる収入 | 190,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,288 | -500,412 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,932 | -3,272 |
| 配当金の支払額 | -597,347 | -597,437 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,908 | -175,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,942,063 | -6,277,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,870,431 | 17,593,195 |
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