ファースト住建（8917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,529,471 | 3,513,546 |
| 減価償却費 | 206,845 | 218,336 |
| 減損損失 | － | 4,959 |
| のれん償却額 | 20,925 | 20,925 |
| 株式報酬費用 | 8,154 | 12,532 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -25,381 | 44,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,876 | 7,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,087 | -6,236 |
| 支払利息 | 94,668 | 80,989 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -21,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,324 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,012,245 | 3,381,886 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27,010 | -54,786 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,139 | -25,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,278,330 | 679,923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,132 | 43,641 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 220,078 | -92,150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,412 | -17,269 |
| その他 | -1,571 | -9,361 |
| 小計 | 12,920,648 | 7,781,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,414 | 6,316 |
| 利息の支払額 | -89,523 | -83,361 |
| 法人税等の支払額 | -967,758 | -879,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,869,781 | 6,824,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821,566 | -787,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -4,473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 66,508 |
| その他 | 3,073 | 37,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,295 | -687,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,381,130 | 737,360 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 190,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,144 | -506,288 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,289 | -6,932 |
| 自己株式の処分による収入 | 8,006 | － |
| 配当金の支払額 | -597,052 | -597,347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,402,609 | -194,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,647,876 | 5,942,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,928,368 | 23,870,431 |
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