ファースト住建（8917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,441,194 | 4,253,309 |
| 減価償却費 | 159,672 | 148,914 |
| 株式報酬費用 | － | 14,579 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 88,213 | -18,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,862 | -3,701 |
| 支払利息 | 98,837 | 91,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,296,345 | 1,464,197 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,173 | -16,147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55,666 | 3,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,502 | -450,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,078 | 5,172 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -260,129 | 88,014 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,821 | -19,825 |
| その他 | 31,784 | 5,814 |
| 小計 | 197,454 | 5,566,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,792 | 3,666 |
| 利息の支払額 | -100,720 | -89,651 |
| 法人税等の支払額 | -1,385,798 | -1,521,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,271 | 3,959,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,957 | -45,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,766 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,275 | -45,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,944,000 | -2,122,000 |
| 長期借入れによる収入 | 717,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,020 | -76,350 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,238 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,500 | 1,312 |
| 配当金の支払額 | -528,006 | -582,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,967,473 | -2,780,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,477 | 1,132,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,941,602 | 18,074,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
