ファースト住建（8917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,661,197 | 3,270,752 |
| 減価償却費 | 234,398 | 247,843 |
| 減損損失 | － | 6,467 |
| のれん償却額 | 10,462 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,477,243 |
| 株式報酬費用 | 10,171 | 5,730 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -25,204 | -33,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,450 | -32,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,221 | -7,154 |
| 支払利息 | 93,556 | 75,486 |
| 固定資産売却益 | -3,029 | -25,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,112,356 | 5,805,681 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 111,522 | 59,845 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,222 | -121,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -817,776 | -1,355,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98,655 | 6,312 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 253,635 | 129,092 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,943 | 190,931 |
| その他 | 4,090 | 33,393 |
| 小計 | 3,579,675 | 6,778,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,176 | 7,215 |
| 利息の支払額 | -91,637 | -74,203 |
| 法人税等の支払額 | -946,824 | -676,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,547,390 | 6,035,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 20,026 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,341,785 | -1,526,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,957 | 46,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,740 | -5,304 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,000 | -800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 152,452 |
| その他 | -9,405 | -2,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,947 | -1,365,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -697,488 | -2,183,111 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,539 | -351,569 |
| リース債務の返済による支出 | -6,243 | -8,888 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,839 |
| 配当金の支払額 | -596,908 | -597,331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,000 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,412,180 | -3,139,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,737 | 1,530,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,395,458 | 18,925,830 |
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