ファースト住建（8917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,270,752 | 2,287,182 |
| 減価償却費 | 247,843 | 376,034 |
| 減損損失 | 6,467 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,477,243 | － |
| 株式報酬費用 | 5,730 | 9,428 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -33,086 | 1,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,851 | -41,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,154 | -12,130 |
| 支払利息 | 75,486 | 185,589 |
| 固定資産売却益 | -25,835 | -4,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,713 | 102,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,805,681 | 1,509,807 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 59,845 | -81,075 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -126,089 | 17,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,355,004 | -50,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,312 | -42,926 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 129,092 | -106,466 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 190,931 | -225,263 |
| その他 | 33,393 | -24,414 |
| 小計 | 6,778,985 | 3,901,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,215 | 13,051 |
| 利息の支払額 | -74,203 | -189,434 |
| 法人税等の支払額 | -676,516 | -805,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,035,480 | 2,919,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -30,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526,277 | -1,167,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,900 | 4,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,304 | -9,842 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 152,452 | － |
| その他 | -2,617 | 10,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365,645 | -1,162,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,183,111 | 1,453,260 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,569 | -5,985,393 |
| リース債務の返済による支出 | -8,888 | -9,002 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,839 | 13 |
| 配当金の支払額 | -597,331 | -598,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -8,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -357,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,139,462 | 5,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,530,372 | 1,762,500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,925,830 | 20,688,330 |
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