利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは32億15百万円の支出(前年同期は12億31百万円の収入)となりました。主な収入の要因は、税引前四半期純利益17億6百万円及び仕入債務の増加額2億76百万円等であり、主な支出の要因は、たな卸資産の増加額44億64百万円、法人税等の支払額6億72百万円及びその他の流動資産の増加額62百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは2億34百万円の支出(前年同期は6百万円の支出)となりました。主な支出の要因は、有形固定資産の取得による支出2億30百万円等であります。

2018/06/13 17:12