財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは2億34百万円の支出(前年同期は6百万円の支出)となりました。主な支出の要因は、有形固定資産の取得による支出2億30百万円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1億71百万円の収入(前年同期は11億57百万円の支出)となりました。主な収入の要因は、短期借入金の純増加額5億円及び長期借入れによる収入45百万円等であり、主な支出の要因は、配当金の支払額3億33百万円及び長期借入金の返済による支出39百万円等であります。

2018/06/13 17:12