営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

令和元年10月期末においては有利子負債が当社の総資産額の20.5%を占めておりますが、当社グループでは、今後も分譲用地の取得資金について金融機関等からの借入金を中心とした調達を計画しており、事業の拡大に際しては有利子負債残高が増加することが見込まれます。このため、今後、金利が上昇あるいは高止まりした場合、金融機関の貸し出し態度が変化した場合等には、支払利息の増加、仕入計画の変更等により当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

	平成29年10月期(千円)(注)	平成30年10月期(千円)	令和元年10月期(千円)
有利子負債残高	7,419,843	9,365,938	10,334,125
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,959,022	△3,246,915	△1,802,226
投資活動によるキャッシュ・フロー	△45,549	△830,490	△1,133,431

(注)平成29年10月期は、個別財務諸表における実績を参考として記載しております。
3.法的規制等について

2022/11/29 12:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、102億80百万円(前連結会計年度末比 20.0%減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは18億2百万円の支出(前連結会計年度比 44.5%減)となりました。主な収入の要因は、税金等調整前当期純利益36億54百万円及び仕入債務の増加額3億72百万円であり、主な支出の要因は、たな卸資産の増加額48億23百万円及び法人税等の支払額12億7百万円であります。

2022/11/29 12:48