利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは5億83百万円の収入(前年同期は11億71百万円の支出)となりました。主な収入の要因は、税金等調整前四半期純利益8億90百万円及び棚卸資産の減少額11億36百万円であり、主な支出の要因は、仕入債務の減少額10億14百万円及び法人税等の支払額4億1百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは6億円の支出(前年同期比 22.2%増)となりました。主な支出の要因は、有形固定資産の取得による支出6億25百万円であります。

2024/06/13 16:46