財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは6億77百万円の支出(前年同期比 12.8%増)となりました。主な支出の要因は、有形固定資産の取得による支出6億56百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは8億36百万円の収入(前年同期は7億57百万円の支出)となりました。主な収入の要因は、短期借入金の純増加額12億59百万円及び長期借入れによる収入31億60百万円であり、主な支出の要因は、長期借入金の返済による支出29億6百万円、配当金の支払額3億5百万円及び連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出3億57百万円であります。

2025/06/13 16:53